SG IS Fund - Euro Fixed Income
SG IS Fund - Euro Fixed Income vise à générer des revenus réguliers par le biais d'investissements diversifiés dans des instruments obligataires à revenu fixe principalement libellés en euros. Pour atteindre son objectif, l'équipe de gestion du portefeuille investit sur tous les segments du marché obligataire.
L’accès à l'ensemble des opportunités de l'univers obligataire
Une gestion flexible et diversifiée
Un fonds obligataire diversifié concentré sur la zone Euro visant à délivrer des revenus réguliers à travers tous les segments du marché obligataire.
Une gestion active de portefeuille
Afin d’optimiser le profil rendement/risque du portefeuille, l’équipe d’investissement adopte une gestion active. Nos décisions de sélection et allocation s’appuient sur une analyse approfondie des entreprises émettrices d’obligations et des tendances macroéconomiques.
Une gestion des risques au coeur de notre processus d’investissement
Le fonds s’attache à minimiser le risque de défaut par une analyse approfondie des différents facteurs de risque inhérents aux obligations.
Un fonds responsable
Le fonds a vu son engagement envers une économie plus responsable récompensé par l’obtention du « LuxFLAG ESG Label ».
| Classe d’actions | |
|---|---|
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU1023727867 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 12/05/2025 |
| Valeur Liquidative | 303.12 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU1023727941 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 12/05/2025 |
| Valeur Liquidative | 229.91 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU1023728089 |
| Investisseurs cibles | Institutionnels |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 12/05/2025 |
| Valeur Liquidative | 312.74 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU1137258932 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | USD |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 USD |
| Date de Valeur Liquidative | 12/05/2025 |
| Valeur Liquidative | 342.63 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU1137259153 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | USD |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 USD |
| Date de Valeur Liquidative | 12/05/2025 |
| Valeur Liquidative | 253.20 |
| DICI | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU1664187124 |
| Investisseurs cibles | Gestion sous mandat |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 12/05/2025 |
| Valeur Liquidative | 279.06 |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU1664187397 |
| Investisseurs cibles | Gestion sous mandat |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 12/05/2025 |
| Valeur Liquidative | 235.85 |
| DICI | |
| Catégorie | Obligations |
| Niveau de risque | 2 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU1664187470 |
| Investisseurs cibles | Gestion sous mandat |
| Devise | USD |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 USD |
| Date de Valeur Liquidative | 12/05/2025 |
| Valeur Liquidative | 313.75 |
| DICI |
*LuxFLAG est une association sans but lucratif, indépendante, internationale créée au Luxembourg en juillet 2006. LuxFLAG a pour objectif de donner aux investisseurs l’assurance que les fonds qui portent son label intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à chaque étape de leur processus d’investissement.
Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 6,415.417 | € 6,622.045 |
| Rendement annuel moyen (%) | -35.85% | -7.91% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,247.043 | € 8,736.015 |
| Rendement annuel moyen (%) | -17.53% | -2.67% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,626.286 | € 10,232.259 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.74% | 0.46% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,499.043 | € 10,630.617 |
| Rendement annuel moyen (%) | 4.99% | 1.23% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 6,427.444 | € 6,624.669 |
| Rendement annuel moyen (%) | -35.73% | -7.91% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,246.092 | € 8,734.158 |
| Rendement annuel moyen (%) | -17.54% | -2.67% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,626.287 | € 10,229.989 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.74% | 0.46% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,497.752 | € 10,701.221 |
| Rendement annuel moyen (%) | 4.98% | 1.36% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 6,415.390 | € 6,622.139 |
| Rendement annuel moyen (%) | -35.85% | -7.91% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,266.809 | € 8,841.494 |
| Rendement annuel moyen (%) | -17.33% | -2.43% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,649.244 | € 10,355.524 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.51% | 0.7% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,524.563 | € 10,758.739 |
| Rendement annuel moyen (%) | 5.25% | 1.47% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 USD
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 6,411.358 | $ 6,627.173 |
| Rendement annuel moyen (%) | -35.89% | -7.9% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 8,357.042 | $ 9,293.197 |
| Rendement annuel moyen (%) | -16.43% | -1.46% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 9,695.044 | $ 10,993.015 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.05% | 1.91% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 10,574.007 | $ 11,577.341 |
| Rendement annuel moyen (%) | 5.74% | 2.97% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 USD
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 6,349.322 | $ 7,925.926 |
| Rendement annuel moyen (%) | -36.51% | -4.54% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 8,346.157 | $ 9,271.687 |
| Rendement annuel moyen (%) | -16.54% | -1.5% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 9,695.044 | $ 10,993.015 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.05% | 1.91% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 10,565.795 | $ 11,650.965 |
| Rendement annuel moyen (%) | 5.66% | 3.1% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 6,415.553 | € 6,622.390 |
| Rendement annuel moyen (%) | -35.84% | -7.91% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,259.107 | € 8,797.264 |
| Rendement annuel moyen (%) | -17.41% | -2.53% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,640.254 | € 10,291.310 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.6% | 0.58% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,515.456 | € 10,654.119 |
| Rendement annuel moyen (%) | 5.15% | 1.28% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 6,395.287 | € 6,607.713 |
| Rendement annuel moyen (%) | -36.05% | -7.95% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,257.866 | € 8,474.303 |
| Rendement annuel moyen (%) | -17.42% | -3.26% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,561.802 | € 9,773.536 |
| Rendement annuel moyen (%) | -4.38% | -0.46% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,515.731 | € 10,255.717 |
| Rendement annuel moyen (%) | 5.16% | 0.51% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 USD
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 6,389.784 | $ 6,615.755 |
| Rendement annuel moyen (%) | -36.1% | -7.93% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 8,373.205 | $ 9,327.392 |
| Rendement annuel moyen (%) | -16.27% | -1.38% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 9,704.396 | $ 10,777.399 |
| Rendement annuel moyen (%) | -2.96% | 1.51% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 10,574.240 | $ 11,333.109 |
| Rendement annuel moyen (%) | 5.74% | 2.53% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Risques associés au compartiment
- Risque de marché : La possibilité pour un investisseur d’endurer des pertes liées à des facteurs qui affectent la performance sur les marchés financiers. Ces risques ne peuvent pas être éliminés par le processus de diversification. Le fonds n’offre pas de garantie en capital. La performance est sujette aux fluctuations des marchés pouvant l’amener à ne pas restituer le capital investi.
- Risque de crédit : Il se réfère à la probabilité que le fonds puisse perdre de l’argent si un émetteur se trouve dans l’incapacité de satisfaire ses obligations financières, telles que le paiement du principal et/ou des intérêts relatifs à un instrument.
- Risque de liquidité : La possibilité qu’une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court.
- Risque de contrepartie : Il se réfère au fait qu’une transaction puisse faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier.
- Risque opérationnel : Il se réfère à une défaillance ou à un retard dans le système, les processus et les contrôles du Fonds ou de ses prestataires de services, lequel pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
- Risque de concentration : Il se réfère au risque d’être soumis à des pertes significatives si le fonds détient une position importante dans un investissement qui subirait une diminution de sa valeur ou qui serait autrement affectée, y compris par le défaut de l’émetteur.
Avant d'investir, l'investisseur doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou catégories d'actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l'investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d'excéder l'investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d'investir, le lecteur est tenu de s'adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, afin de déterminer si l'investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs d'investissement.