SG IS Fund – Euro Rendement
Le Compartiment vise à offrir une performance supérieure à l’indicateur €STR +2.5 % pour cette classe d’actions, sur un horizon de placement recommandé d’au moins cinq ans. Pour atteindre cet objectif, le Compartiment investit de manière discrétionnaire sur les marchés internationaux de taux et d’actions. La sélection des investissements combine analyse financière et prise en compte des enjeux de durabilité afin d’identifier les émetteurs les mieux positionnés pour transformer les critères ESG en moteurs de performance.
Aperçu
| Code ISIN | Actifs sous gestion | Date de lancement | VL | Part-Devise |
|---|---|---|---|---|
| LU3376354406 | 1 550 488 162,71 au 18/09/2026 | 2026/09/10 | 1 744,99 au 18/09/2026 |
Stratégie
- Le Compartiment investit dans un portefeuille diversifié comprenant jusqu’à 35 % d’actions internationales, toutes zones et secteurs confondus, avec une exposition pouvant atteindre 15 % aux marchés émergents.
- L’exposition actions peut varier entre 0 % et 35 %. La composante obligataire peut représenter jusqu’à 100 % de l’actif net et inclut des émetteurs de pays principalement membres de l’OCDE, y compris des émetteurs des marchés émergents dans la limite de 15 %.
- Les titres détenus présentent une notation minimale équivalente à BBB-, l’analyse interne pouvant être utilisée en complément. Le Compartiment peut détenir une proportion limitée de titres non notés, spéculatifs ou dégradés après investissement, pour une exposition totale aux titres à haut rendement ne dépassant pas 50 %. La sensibilité de la poche obligataire se situe entre 0 et 10.
- Le Compartiment peut investir dans des OPC, recourir à des instruments dérivés à des fins de couverture ou d’exposition, utiliser des instruments intégrant des dérivés, y compris des obligations convertibles contingentes dans la limite de 10 %, et être exposé au risque de change hors zone euro jusqu’à hauteur de 20 % de l’actif net. La valeur liquidative est calculée chaque jour ouvré bancaire au Luxembourg.
Performances
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Risques
- Risque de marché : La possibilité pour un investisseur d’endurer des pertes liées à des facteurs qui affectent la performance sur les marchés financiers. Ces risques ne peuvent pas être éliminés par le processus de diversification. Le fonds n’offre pas de garantie en capital. La performance est sujette aux fluctuations des marchés pouvant l’amener à ne pas restituer le capital investi.
- Risque de crédit : Il se réfère à la probabilité que le fonds puisse perdre de l’argent si un émetteur se trouve dans l’incapacité de satisfaire ses obligations financières, telles que le paiement du principal et/ou des intérêts relatifs à un instrument.
- Risque de liquidité : La possibilité qu’une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court.
- Risque de contrepartie : Il se réfère au fait qu’une transaction puisse faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier.
- Risque opérationnel : Il se réfère à une défaillance ou à un retard dans le système, les processus et les contrôles du Fonds ou de ses prestataires de services, lequel pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
- Risque de concentration : Il se réfère au risque d’être soumis à des pertes significatives si le fonds détient une position importante dans un investissement qui subirait une diminution de sa valeur ou qui serait autrement affectée, y compris par le défaut de l’émetteur.
Caractéristiques
Documents
Avertissement
Avant d'investir, l'investisseur doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou catégories d'actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l'investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d'excéder l'investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d'investir, le lecteur est tenu de s'adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, afin de déterminer si l'investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs d'investissement.