SG IS Fund - Emerging Markets Equity
Le Compartiment SG IS Fund - Emerging Markets Equity vise à fournir une appréciation du capital à long terme sur un cycle (5 ans) grâce à des investissements dans un portefeuille diversifié et durable de titres actions des marchés émergents.
Afin d'atteindre cet objectif d'investissement, le Compartiment investira au moins 90% de ses actifs dans des actions et des titres équivalents de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques sur les marchés émergents.
Découvrez une solution qui offre un accès à une gamme diversifiée d'actions des marchés émergents. Géré avec une stratégie flexible visant à éviter les biais liés au style, au pays et au secteur, nous cherchons à générer des rendements différenciés grâce à l'utilisation de données alternatives locales.
Miser sur la qualité des titres en portefeuille et la croissance des dividendes
Le fonds cherche à profiter de la croissance structurelle de long terme des actions des marchés émergents. Historiquement les actions de qualité de la zone émergente démontrent une performance attractive, associée à une moindre volatilité. Par ailleurs, les sociétés offrant une croissance des dividendes régulière tendent à démontrer une
meilleure gouvernance d’entreprise et un alignement d’intérêt avec les actionnaires.
Explorer de nouveaux gisements d’opportunités
Moorea Fund Emerging Markets Equity offre une exposition aux entreprises cotées sur les places boursières de Shenzhen et Shanghai (Actions A), deux marchés qui, pour des raisons règlementaires, restent difficiles d’accès pour les investisseurs étrangers. La poche d’actions A chinoises investit dans des sociétés bien implantées, avec une préférence pour les grandes capitalisations et les sociétés de qualité démontrant une grande visibilité sur la croissance future des bénéfices, une position dominante sur le marché tout au long du cycle de vie des produits, une croissance organique et peu d’antécédents de dilution des capitaux propres.
Un fonds géré par BlackRock, un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs
BlackRock s’appuie sur une plateforme internationale pour déployer des capitaux sur les marchés émergents. La plateforme comprend 40 professionnels des investissements expérimentés, de 18 nationalités, parlant 25 langues. La recherche sur le terrain et un accès en continu aux intervenants locaux sont au coeur du processus d’investissement.
| Classe d’actions | |
|---|---|
| Catégorie | Actions |
| Niveau de risque | 4 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU1958314913 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 06/05/2025 |
| Valeur Liquidative | 245.75 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Actions |
| Niveau de risque | 4 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU1958315050 |
| Investisseurs cibles | Institutionnels |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 06/05/2025 |
| Valeur Liquidative | 258.31 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Actions |
| Niveau de risque | 4 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU1958315134 |
| Investisseurs cibles | Gestion sous mandat |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 06/05/2025 |
| Valeur Liquidative | 251.67 |
| DICI | |
| Catégorie | Actions |
| Niveau de risque | 4 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU1958315217 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | USD |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 USD |
| Date de Valeur Liquidative | 06/05/2025 |
| Valeur Liquidative | 248.48 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Actions |
| Niveau de risque | 4 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU1958315308 |
| Investisseurs cibles | Institutionnels |
| Devise | USD |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 USD |
| Date de Valeur Liquidative | 06/05/2025 |
| Valeur Liquidative | 261.09 |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Actions |
| Niveau de risque | 4 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU1958315480 |
| Investisseurs cibles | Gestion sous mandat |
| Devise | USD |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 USD |
| Date de Valeur Liquidative | 06/05/2025 |
| Valeur Liquidative | 254.45 |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Actions |
| Niveau de risque | 4 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU1958315563 |
| Investisseurs cibles | Clients Kleinwort Hambros |
| Devise | GBP |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 GBP |
| Date de Valeur Liquidative | 06/05/2025 |
| Valeur Liquidative | 251.88 |
| Rapport mensuel | |
| DICI | |
| Tax publication | |
| Catégorie | Actions |
| Niveau de risque | 4 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU2439365607 |
| Investisseurs cibles | Dedicated to SG29 Haussmann |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 06/05/2025 |
| Valeur Liquidative | 229.35 |
| DICI |
Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 2,546.005 | € 2,053.211 |
| Rendement annuel moyen (%) | -74.54% | -27.14% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,313.698 | € 7,422.116 |
| Rendement annuel moyen (%) | -26.86% | -5.79% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,609.467 | € 10,902.098 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.91% | 1.74% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 13,752.533 | € 15,146.577 |
| Rendement annuel moyen (%) | 37.53% | 8.66% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 2,546.904 | € 2,053.371 |
| Rendement annuel moyen (%) | -74.53% | -27.14% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,313.698 | € 7,555.705 |
| Rendement annuel moyen (%) | -26.86% | -5.45% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,655.901 | € 10,954.778 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.44% | 1.84% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 13,881.321 | € 15,436.774 |
| Rendement annuel moyen (%) | 38.81% | 9.07% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 2,545.724 | € 2,052.452 |
| Rendement annuel moyen (%) | -74.54% | -27.15% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,313.698 | € 7,493.958 |
| Rendement annuel moyen (%) | -26.86% | -5.61% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,623.245 | € 10,917.730 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.77% | 1.77% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 13,807.206 | € 15,254.356 |
| Rendement annuel moyen (%) | 38.07% | 8.81% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 USD
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 2,300.228 | $ 1,933.265 |
| Rendement annuel moyen (%) | -77% | -28.01% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 6,252.773 | $ 6,726.927 |
| Rendement annuel moyen (%) | -37.47% | -7.62% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 9,373.493 | $ 9,493.858 |
| Rendement annuel moyen (%) | -6.27% | -1.03% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 14,730.303 | $ 16,922.650 |
| Rendement annuel moyen (%) | 47.3% | 11.09% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 USD
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 2,301.857 | $ 1,940.184 |
| Rendement annuel moyen (%) | -76.98% | -27.96% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 6,299.172 | $ 6,852.406 |
| Rendement annuel moyen (%) | -37.01% | -7.28% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 9,373.493 | $ 9,663.202 |
| Rendement annuel moyen (%) | -6.27% | -0.68% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 14,873.385 | $ 17,239.156 |
| Rendement annuel moyen (%) | 48.73% | 11.51% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 USD
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 2,301.299 | $ 1,934.260 |
| Rendement annuel moyen (%) | -76.99% | -28% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 6,277.851 | $ 6,794.424 |
| Rendement annuel moyen (%) | -37.22% | -7.44% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 9,373.493 | $ 9,582.855 |
| Rendement annuel moyen (%) | -6.27% | -0.85% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 14,789.247 | $ 17,041.866 |
| Rendement annuel moyen (%) | 47.89% | 11.25% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 GBP
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 3,134.827 | GBP 2,626.059 |
| Rendement annuel moyen (%) | -68.65% | -23.46% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 7,522.230 | GBP 7,642.090 |
| Rendement annuel moyen (%) | -24.78% | -5.24% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 9,624.546 | GBP 12,004.449 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.75% | 3.72% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 13,507.212 | GBP 17,700.929 |
| Rendement annuel moyen (%) | 35.07% | 12.1% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 2,604.398 | € 2,557.103 |
| Rendement annuel moyen (%) | -73.96% | -23.87% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,313.698 | € 7,639.168 |
| Rendement annuel moyen (%) | -26.86% | -5.24% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,609.467 | € 10,902.098 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.91% | 1.74% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 13,752.533 | € 15,146.577 |
| Rendement annuel moyen (%) | 37.53% | 8.66% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Risques associés au compartiment
- Risque de marché : La valeur des actions et des titres assimilables aux actions peut fluctuer en fonction des performances de chaque société et des conditions générales du marché.
- Marchés émergents : Les marchés émergents peuvent être soumis à une instabilité politique, réglementaire et économique accrue, à des pratiques de conservation et de règlement moins développées et à un manque de transparence.
- Risques financiers : Les devises des marchés émergents peuvent s’avérer volatiles. Les titres de marchés émergents peuvent également être plus volatils et plus difficiles à vendre que les titres de marchés non émergents.
- Chine : Les investissements en Chine sont soumis à certains risques supplémentaires, notamment concernant la capacité de négocier des instruments de capitaux propres en Chine en raison de problèmes liés à la liquidité et au rapatriement des capitaux. En conséquence, le fonds peut choisir de s’exposer indirectement aux actions chinoises et peut ne pas être en mesure de s’exposer totalement aux marchés d’actions chinois.
- Risque de change : Les fluctuations de taux de change peuvent avoir une incidence négative sur le rendement de votre investissement.
- Risque de liquidité : Le fonds peut perdre de l’argent ou être dans l’incapacité de réaliser des plus-values s’il ne peut pas vendre un titre au moment et au prix les plus avantageux et celui-ci peut ne pas être en mesure de lever des fonds pour répondre aux demandes de rachat.
- Risque de concentration : Le fonds peut subir des pertes significatives s’il détient une position importante dans un investissement dont la valeur diminue ou qui est exposé à d’autres facteurs défavorables, y compris le défaut de l’émetteur.
Avant d'investir, l'investisseur doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou catégories d'actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l'investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d'excéder l'investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d'investir, le lecteur est tenu de s'adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, afin de déterminer si l'investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs d'investissement.