SG IS Fund - Defined Return
Le fonds SG IS Fund - Defined Return a pour objectif de fournir aux investisseurs un portefeuille de produits structurés à potentiel de rappel anticipé avec une exposition diversifiée d'indices d'actions et d'échéances.
Aperçu
| Code ISIN | Actifs sous gestion | Date de lancement | VL | Part-Devise |
|---|---|---|---|---|
| LU2564067648 | 67 435 988,08 au 31/03/2026 | 2023/05/05 | 116,41 au 31/03/2026 |
Stratégie
- L'objectif de rendement du fonds est de générer SONIA + 3 % par an à moyen et long terme (c'est-à-dire de 5 à 7 ans et plus).
- Diversification géographique : Le fonds investira dans les principales régions du monde pour toutes les échéances, y compris, mais sans s'y limiter, aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni et sur les marchés émergents.
- Diversification du risque lié à l'émetteur : Le fonds cherchera à diversifier les échéances et à surveiller le risque lié à l'émetteur en choisissant des émetteurs notés de grande qualité.
Performances
Les performances ci-dessous correspondent à la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds.
| MTD | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,82% | 0,82% | 2,35% | 3,43% | 5,68% | 9,30% |
Le graphique représente l’évolution de la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds, en base 100
Télécharger l'historique des valeurs liquidatives :
Le graphique indique l'évolution de la Valeur Liquidative unitaire du Fonds (dividendes distribués, non réinvestis).
Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 GBP
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 2,349.613 | GBP 2,294.810 |
| Rendement annuel moyen (%) | -76.5% | -25.5% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 8,351.136 | GBP 9,736.351 |
| Rendement annuel moyen (%) | -16.49% | -0.53% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 10,128.784 | GBP 11,908.864 |
| Rendement annuel moyen (%) | 1.29% | 3.56% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (GBP) | GBP 12,523.605 | GBP 15,555.461 |
| Rendement annuel moyen (%) | 25.24% | 9.24% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Risques
- Les investissements peuvent être soumis aux fluctuations du marché et le prix et la valeur des investissements ainsi que les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse. Votre capital peut être menacé et vous pouvez ne pas récupérer le montant que vous avez investi.
- Risque de contrepartie : il s'agit de la probabilité qu'une partie opposée à une transaction ne remplisse pas ses obligations contractuelles, telles que le paiement du principal ou l'autre partie d'une transaction.
- Risque de liquidité : les marchés sur lesquels le fonds investit peuvent devenir moins liquides, ce qui signifie que le fonds n'est pas en mesure de négocier au moment et au prix les plus avantageux.
- Risque de crédit : l'émetteur d'un titre dans lequel le Fonds a investi n'est pas en mesure d'honorer les paiements du principal ou des intérêts, ce qui entraîne une perte pour le Fonds.
- Risque opérationnel : il s'agit d'une défaillance ou d'un retard dans le système, les processus et les contrôles du fonds ou de ses prestataires de services, qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
- Risque de marché : il s'agit de la possibilité pour un investisseur de subir des pertes en raison de la performance globale des marchés financiers.
- Risque de concentration : Il s'agit du risque de pertes importantes si le fonds détient une position importante dans un investissement particulier qui perd de la valeur ou est autrement affecté de manière négative, y compris en cas de défaillance de l'émetteur
Caractéristiques
Performances
Past performance should not be seen as an indicator of future performance.
Avertissemment
Avant d'investir, l'investisseur doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou catégories d'actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l'investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d'excéder l'investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d'investir, le lecteur est tenu de s'adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, afin de déterminer si l'investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs d'investissement.