SG IS Fund - Euro High Yield
Le fonds a pour objectif de générer un rendement régulier en investissant dans des obligations à duration courte, essentiellement libellées en euro. Le fonds investit dans un portefeuille diversifié principalement constitué d’obligations à haut rendement avec une maturité moyenne inférieure ou égale à trois ans. L’équipe de gestion vise à saisir les opportunités offertes par le marché des obligations à haut rendement dans la zone euro, en investissant essentiellement dans des titres assortis d’une maturité courte (duration moyenne inférieure à trois ans) et en privilégiant les meilleures notations du segment High Yield.
Aperçu
| Code ISIN | Actifs sous gestion | Date de lancement | VL | Part-Devise |
|---|---|---|---|---|
| LU0979136255 | 146 777 601,46 au 31/03/2026 | 2013/05/11 | 291,08 au 31/03/2026 |
Stratégie
- Un fonds durable labelisé : ESG LUXFLAG Label
- Un fonds obligataire durable High Yield
- Une solution à haut rendement axée sur les dettes libellées en euro.
- Une approche sélective des titres basée sur une palette d'obligations notées BB+/Ba1 et moins par Standard & Poor's ou Moody's.attractivité des titres en termes de valorisation et de valeur relative par rapport à leur notation crédit, au secteur et à la région de référence.
- Un fonds géré activement et ancré dans des convictions fortes.
- Une politique de gestion ESG au coeur de notre processus d'investissement
- Une expertise et un savoir-faire dans le segment High Yield pour un processus de gestion qui intègre une approche durable et responsable pour une visibilité et une stabilité accrues.
- Le secteur des services pétroliers et gaziers, qui pose des questions en termes de risques (notamment climatiques) et de durabilité, a été exclu de l'univers d'investissement afin de positionner le portefeuille sur des secteurs moins impactants et d'intégrer les enjeux climatiques actuels dans sa stratégie.
- Un contrôle renforcé de la gouvernance d'entreprise visant à réduire les risques pour les investisseurs et à pérenniser l'approche patrimoniale du fonds.
Performances
Les performances ci-dessous correspondent à la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds.
| MTD | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,54% | 0,54% | 2,77% | 3,24% | 5,01% | 11,40% | 4,49% | 4,09% |
Le graphique représente l’évolution de la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds, en base 100
Télécharger l'historique des valeurs liquidatives :
Le graphique indique l’évolution de la Valeur Liquidative unitaire du Fonds (dividendes réinvestis)
Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 5,725.916 | € 6,683.994 |
| Rendement annuel moyen (%) | -42.74% | -12.57% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 8,203.489 | € 8,172.127 |
| Rendement annuel moyen (%) | -17.97% | -6.51% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,584.917 | € 9,590.115 |
| Rendement annuel moyen (%) | -4.15% | -1.39% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,544.922 | € 10,154.725 |
| Rendement annuel moyen (%) | 5.45% | 0.51% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Risques
- Risque de marché : La possibilité pour un investisseur d’endurer des pertes liées à des facteurs qui affectent la performance sur les marchés financiers. Ces risques ne peuvent pas être éliminés par le processus de diversification. Le fonds n’offre pas de garantie en capital. La performance est sujette aux fluctuations des marchés pouvant l’amener à ne pas restituer le capital investi.
- Risque de crédit : Il se réfère à la probabilité que le fonds puisse perdre de l’argent si un émetteur se trouve dans l’incapacité de satisfaire ses obligations financières, telles que le paiement du principal et/ou des intérêts relatifs à un instrument.
- Risque de liquidité : La possibilité qu’une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court.
- Risque de contrepartie : Il se réfère au fait qu’une transaction puisse faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier.
- Risque opérationnel : Il se réfère à une défaillance ou à un retard dans le système, les processus et les contrôles du Fonds ou de ses prestataires de services, lequel pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
- Risque de concentration : Il se réfère au risque d’être soumis à des pertes significatives si le fonds détient une position importante dans un investissement qui subirait une diminution de sa valeur ou qui serait autrement affectée, y compris par le défaut de l’émetteur.
Caractéristiques
Performances
Past performance should not be seen as an indicator of future performance.
Avertissemment
Avant d'investir, l'investisseur doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou catégories d'actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l'investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d'excéder l'investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d'investir, le lecteur est tenu de s'adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, afin de déterminer si l'investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs d'investissement.