SG IS Fund - Multi Strategy
Le Compartiment vise, sur une durée minimale de placement recommandée de plus de 5 ans, à générer une croissance du capital en investissant activement dans une gamme diversifiée de classes d’actifs.
Pour atteindre son objectif d’investissement, le Compartiment s’appuie sur quatre moteurs de performance : i) les actions, ii) les titres obligataires et le crédit, iii) les primes de risque alternatives et iv) les produits structurés.
L’allocation à chacun de ces moteurs de performance résulte d’un processus de budgétisation du risque, fondé sur un modèle propriétaire, visant à répartir le portefeuille entre les différents moteurs de manière à ce que chacun contribue à un pourcentage prédéfini du risque total du portefeuille.
Un objectif de contribution au risque total du Compartiment est fixé chaque semaine pour chacun des moteurs de performance, ce qui peut entraîner, si nécessaire, un ajustement de leur pondération respective au sein du Compartiment.
Une approche flexible de l’investissement.
Quatre par moteurs de performance, une allocation globale
- taux‑crédit,
- actions,
- solutions structurées,
- gestion alternative.
Budgétisation des risques
Une allocation construite à partir de la contribution au risque de chaque moteur, fondée sur un modèle propriétaire.
Discipline et réactivité
Un portefeuille revu de façon hebdomadaire pour maintenir l’équilibre risque‑rendement dans le temps.
| Classe d’actions | |
|---|---|
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU3135112608 |
| Investisseurs cibles | Institutionnels |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 1111,14 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 11/05/2026 |
| Valeur Liquidative | 1 162.74 |
| DICI | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU3135112517 |
| Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 1111,14 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 11/05/2026 |
| Valeur Liquidative | 1 122.98 |
| DICI | |
| Catégorie | Multi classes d’actifs |
| Niveau de risque | 3 |
| Durée recommandée de placement | 5 ans |
| Code ISIN | LU3135112780 |
| Investisseurs cibles | Mandate |
| Devise | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Fréquence de valorisation | |
| Valeur Liquidative initiale | 1111,14 EUR |
| Date de Valeur Liquidative | 11/05/2026 |
| Valeur Liquidative | 1 015.83 |
| DICI |
Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 3,201.837 | € 3,420.156 |
| Rendement annuel moyen (%) | -67.98% | -19.31% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,974.135 | € 8,606.298 |
| Rendement annuel moyen (%) | -20.26% | -2.96% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,618.226 | € 10,396.594 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.82% | 0.78% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 11,750.514 | € 11,750.617 |
| Rendement annuel moyen (%) | 17.51% | 3.28% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 4,278.928 | € 4,714.657 |
| Rendement annuel moyen (%) | -57.21% | -13.96% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,973.619 | € 8,605.954 |
| Rendement annuel moyen (%) | -20.26% | -2.96% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,618.262 | € 10,391.158 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.82% | 0.77% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 11,748.365 | € 11,747.383 |
| Rendement annuel moyen (%) | 17.48% | 3.27% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 USD
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 4,249.482 | $ 4,710.677 |
| Rendement annuel moyen (%) | -57.51% | -13.98% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 8,197.633 | $ 9,334.998 |
| Rendement annuel moyen (%) | -18.02% | -1.37% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 9,769.439 | $ 11,208.075 |
| Rendement annuel moyen (%) | -2.31% | 2.31% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 11,853.660 | $ 12,844.879 |
| Rendement annuel moyen (%) | 18.54% | 5.13% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 USD
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 4,251.778 | $ 4,708.050 |
| Rendement annuel moyen (%) | -57.48% | -13.99% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 8,193.859 | $ 9,291.852 |
| Rendement annuel moyen (%) | -18.06% | -1.46% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 9,764.346 | $ 11,181.383 |
| Rendement annuel moyen (%) | -2.36% | 2.26% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 11,853.713 | $ 12,807.841 |
| Rendement annuel moyen (%) | 18.54% | 5.07% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 3,142.785 | € 3,692.177 |
| Rendement annuel moyen (%) | -68.57% | -18.07% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,993.488 | € 8,651.820 |
| Rendement annuel moyen (%) | -20.07% | -2.85% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,642.004 | € 10,507.214 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.58% | 0.99% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 11,779.943 | € 11,849.693 |
| Rendement annuel moyen (%) | 17.8% | 3.45% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 3,161.381 | € 3,696.520 |
| Rendement annuel moyen (%) | -68.39% | -18.05% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,993.842 | € 8,322.145 |
| Rendement annuel moyen (%) | -20.06% | -3.61% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,602.432 | € 10,206.636 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.98% | 0.41% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 11,778.303 | € 11,397.871 |
| Rendement annuel moyen (%) | 17.78% | 2.65% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 USD
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 3,128.081 | $ 3,692.474 |
| Rendement annuel moyen (%) | -68.72% | -18.07% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 8,200.775 | $ 8,848.149 |
| Rendement annuel moyen (%) | -17.99% | -2.42% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 9,696.484 | $ 10,738.086 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.04% | 1.43% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 11,872.369 | $ 12,224.128 |
| Rendement annuel moyen (%) | 18.72% | 4.1% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 USD
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 4,053.436 | $ 4,054.722 |
| Rendement annuel moyen (%) | -59.47% | -16.52% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 8,401.839 | $ 9,532.298 |
| Rendement annuel moyen (%) | -15.98% | -0.95% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 9,831.645 | $ 11,276.528 |
| Rendement annuel moyen (%) | -1.68% | 2.43% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 11,123.576 | $ 12,228.340 |
| Rendement annuel moyen (%) | 11.24% | 4.11% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
| Scénarii | 1 an | 5 ans * |
|---|---|---|
| Scénario de tensions | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 3,020.560 | € 5,863.005 |
| Rendement annuel moyen (%) | -69.79% | -10.13% |
| Scénario défavorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,970.809 | € 8,602.708 |
| Rendement annuel moyen (%) | -20.29% | -2.97% |
| Scénario intermédiaire | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,618.226 | € 10,483.602 |
| Rendement annuel moyen (%) | -3.82% | 0.95% |
| Scénario favorable | ||
| Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 11,825.890 | € 11,839.927 |
| Rendement annuel moyen (%) | 18.26% | 3.44% |
*Horizon d'investissement recommandé
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Risques associés au compartiment
- Risque de marché : La possibilité pour un investisseur d’endurer des pertes liées à des facteurs qui affectent la performance sur les marchés financiers. Ces risques ne peuvent pas être éliminés par le processus de diversification. Le fonds n’offre pas de garantie en capital. La performance est sujette aux fluctuations des marchés pouvant l’amener à ne pas restituer le capital investi.
- Risque de crédit : Il se réfère à la probabilité que le fonds puisse perdre de l’argent si un émetteur se trouve dans l’incapacité de satisfaire ses obligations financières, telles que le paiement du principal et/ou des intérêts relatifs à un instrument.
- Risque de liquidité : La possibilité qu’une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court.
- Risque de contrepartie : Il se réfère au fait qu’une transaction puisse faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier.
- Risque opérationnel : Il se réfère à une défaillance ou à un retard dans le système, les processus et les contrôles du Fonds ou de ses prestataires de services, lequel pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
- Risque de concentration : Il se réfère au risque d’être soumis à des pertes significatives si le fonds détient une position importante dans un investissement qui subirait une diminution de sa valeur ou qui serait autrement affectée, y compris par le défaut de l’émetteur.
Avant d'investir, l'investisseur doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou catégories d'actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l'investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d'excéder l'investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d'investir, le lecteur est tenu de s'adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, afin de déterminer si l'investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs d'investissement.